296 uppsatser · sida 10 av 20
En studie om utveckling av styrsystem i svenska Venture Capital finansierade företag.
The aim of this study is to investigate which management control mechanisms evolve in companies that receive funding from Venture Capital companies and why the management control systems evolve in the way that they do. A case study was performed on three Swedish high technology …
En kvantitativ analys av den svenska hedgefondmarknaden
Under den senaste tioårsperioden har hedgefonder kommit att etablera sig som ett reellt investeringsalternativ på den svenska fondmarknaden. Hedgefonder har friare placeringsregler än vanliga, traditionella värdepappersfonder och kan i princip använda sig av alla tillgängliga …
… och enda sättet att minimera denna risk är att involvera sig i portföljbolaget. Denna involvering sker genom platser i styrelsen i portföljbolaget. Från denna position försöker man påverka bolagsledningen att agera på ett fördelaktigt sätt sett ur venture capitalbolagets …
En studie av den svenska aktiemarknadens effektivitet vid publicering av kvartalsrapporter
… Fyra kvartalsrapporter per år ger 480 kvartal som delas in i tre portföljer beroende på om det verkliga resultatet som publicerades i kvartalsrapporten var bättre, sämre eller ungefär lika som det prognostiserade resultatet. För aktierna har vi beräknat den kumulativa abnormala …
… eget kapital och aktieavkastning. Företagen på Stockholmsbörsen delas in i tio portföljer utifrån storleken på företagens residualavkastningar under en treårig rankingperiod. Portföljernas prestation på börsen utvärderas sedan under en treårig testperiod. Totalt omfattar …
Eftersom många elever idag inte når målen i grundskolan har syftet med vårt arbete varit att studera och analysera arbetssätt och metodiska redskap som främjar elevers språk- och kunskapsutveckling. Vi har valt att göra det i form av en litteraturstudie som tar sin utgångspunkt …
… risk för olika marknader. För att kunna göra en jämförelse har vi skapat aktieportföljer baserade på olika marknader och jämfört dessa med ett index som motsvarar världen. Genom några enkla urvalskriterier har vi skapat fyra portföljer med börsnoterade aktier från Norden …
En studie av mötet mellan beräkningar och verklighet
… var lagen om finansiell rådgivning till konsumenter, Markowitz portföljvalsteori, diversifiering, risker, avkastning och kommunikation. Vad detta resulterade i var att strategierna skapades i en organisationsmässig trestegsprocess för den konsultativa rådgivningen samt en …
… uppmärksamheten som kan ges då man väljer att använda ryggsäck istället för portfölj. Konceptet möjliggör alltså att användaren kan få en volymanpassad och kroppsanpassad produkt där både funktionalitet och behovet av att vara representativ tillgodoses.
… uppmärksamheten som kan ges då man väljer att använda ryggsäck istället för portfölj. Konceptet möjliggör alltså att användaren kan få en volymanpassad och kroppsanpassad produkt där både funktionalitet och behovet av att vara representativ tillgodoses.
… än fastighetens kategori och geografiska läge, målet är att kontinuerligt höja portföljens riskjusterade avkastning. Verksamheten omfattar både fastighetshandel och fastighetsförvaltning. Närmare hälften av bolagets tillgångar finns i den publika sektorn och lika mycket i …
… ökat från 6 555 mkr år 2001 till 37 171 mkr 2006. Då pengar investeras i ett portföljbolag följer ett stort ansvar att dessa investeras så att en god avkastning uppnås som kompenserar den risk investerarna tar. Därför måste buyout-företagen i förväg noggrant analysera …
… som forskare hur undervisningssituationer behandlades. Jag har använt mig av portföljmetoden. I diskussionen kopplar jag mina frågeställningar till teorikapitlet. En slutsats är att som lärare måste man vara förberedd på att kunna ändra på sig och sin planering beroende på de …
… Metod: Aktierna i dataurvalet rangordnas i förhållande till sina årshögsta. Portföljen konstrueras genom att gå lång i de 30 % av aktierna som ligger närmast sitt årshögsta och gå kort i de 30 % av aktierna som ligger längst ifrån sitt årshögsta. Därefter testas den …
… Utvärdering sker genom att vikterna för en global minsta variansportfölj beräknas med hjälp av den skattade varians-kovariansmatrisen. Vikterna hålls sedan konstanta i en utvärderingsperiod, den realiserade variationen i portföljen ex post är ett mått på modellens förmåga att …
