296 uppsatser · sida 12 av 20
… med Buy & Hold-strategin, den riskfria räntan och en randomiserad investeringsportfölj. Teoretiska perspektiv: Teorin utgår i den Effektiva Marknadshypotesen, Behavioural Finance, de tekniska analysindikatorerna och money managementtekniker som är inkluderade i studien. Empiri …
Sammanfattning I denna uppsats undersöker jag i kvalitativa intervjuer med tre lärare, på vilket sätt elever i svenska grundskolor (årskurs 7-9) deltar i bedömningsarbetet, och vilka olika problem som lärare upplever i samband med detta. Resultaten visar att de mest framträdande …
En undersökning av hur elever upplevelser sig delaktiga i bedömningsarbetet i sex niondeklasser fördelade på tre skolor. Syftet med arbetet var att undersöka hur eleverna upplever sig delaktiga i bedömningsarbetet i ämnena geografi och kemi. Vårt mål har varit att ta reda på: ” …
Kvantitativ studie av hedgefonders prestationer för perioden 30 september 2003 till 30 september 2008
… Handledare: Åke Bertilsson Nyckelord: Hedgefonder, riskjusterad avkastning, portföljteori, marknadsportföljen, alternativa investeringar Syfte: Syftet är att undersöka hur hedgefonders historiska prestationer är i jämförelse med aktiemarknaden, med hänsyn till dess avkastning …
… eller äldre störst risk? · Tar äldre kvinnor större risk än äldre män? · Beror portföljvärdet på hur stor risk placeraren tar? · Påverkar andelsvärde av portföljens risktagande? · Fondsparare som har sin hemvist i en storstad (Stockholm, Göteborg och Malmö) tar dessa större …
ger ett aktivt val en högre pension?
… utbetalningar med hänsyn tagen till risken var den aktiva placeringen. De portföljer som de aktiva premiepensionstagarna har att välja mellan i vår studie, ger alla högre framtida utbetalningar än Premiesparfonden. Vidare kan tilläggas att Premiesparfonden är ett av alternativen …
Ger aktivt förvaltade fonder en bättre riskjusterad avkastning än indexfonder?
… vi beräknar för de olika fonderna. Vår undersökning är baserad på teorier inom portföljteorin, prestationsmått och den Effektiva Marknadshypotesen. Vi beskriver hur dessa teorier har utvecklats från deras grundkällor till den senaste utvecklingen inom varje teori för att visa …
En empirisk studie av försäkringsbolag
… då de hanterar både sina egna och sina kunders risker samt förvaltar stora portföljer. Den nuvarande ekonomiska situationen var bakgrunden till att studien genomfördes. Uppsatsen syftade till att undersöka om, och i så fall hur, försäkringsbolag anpassar och förändrar sin …
- en långsiktig lösning?
… bör höjas eller inte, hur uppföljning av underhållsplaner sker, portföljteori i upphandlingar och försäljning samt företags arbete med underhållsplaneringssystem. Uppsatsens bidrag: Med denna undersökning vill jag delge tillförlitlig information och upplysningar som kan vara …
… att nå en högre riskjusterad avkastning genom att själv sätta samman en portfölj av PPM-fonder jämfört med att låta sitt sparkapital vara förvaltat av icke-valsfonden, Premiesparfonden.Tillvägagångssättet att beräkna riskjusterad avkastning görs genom användning av Markowitz’s …
… Ämne/kurs: NEKK01, Kandidatuppsats i nationalekonomi, Makroekonomisk analys, Portföljvalsteori, 15 poäng, 15 ECTS Författare: Jesper Bäckmark Filipsson André Henryson Handledare: Bengt Kjellgren Fem nyckelord: Budpremie, Tobins q, effektiva marknadshypotesen, onormal avkastning …
Hur ser sambandet ut?
… och landsspecifika kriser. Studien avser också att, utifrån ett portföljteoretiskt perspektiv, undersöka och analysera relationen mellan korrelationsavvikelser och aktieavkastning. Metod: Uppsatsens metodansats är tvådelad, där fokus ligger på kvantitativa undersökningar av …
En kvantitativ studie av contrarianstrategier på Stockholmsbörsen under perioden 1994-2009
… investeraren att skapa en contrarianstrategi för överavkastning i sin aktieportfölj. Studiens syfte är att undersöka contrarianstrategiers överavkastning på Stockholmsbörsen mellan 1994 och 2009 ur ett småspararperspektiv. För att resultat ska spegla en småsparares vardag på ett …
… medmarknadsindexet OMXS All-share. Detta görs med en teoretisk grund i modern portföljteori, deneffektiva marknadshypotesen samt CAPM. Momentumstrategierna prövas genom attinledningsvis rangordna de aktier som ingår i OMXS30 efter historisk avkastning under deföregående sex …
- framtidens investering?
Abstract Bachelors thesis, Bygg och fastighetsekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad Vårterminen 2009 Authors: Emma Stenberg och Emma Svensson Tutor: Sven-Ola Carlsson Title: Ägarlägenheter - en framtida investering Background and problem The concept of owner’s apartment has …
