162 uppsatser · sida 11 av 11
En Grundläggande modell för värdering av aktier
… studie är att undersöka om F-score i samarbete med Magic Sixes kan generera överavkastning och överträffa den svenska aktiemarknaden. Författarna har genomfört en kvantitativ studie med en deduktiv ansats. Data har samlats in med hjälp av databasen Orbis och Dagens Industri …
En kombinationsmodell för att uppnå riskjusterad överavkastning
This study is based on a statistical analysis of fundamental key ratios on the Stockholm Stock Exchange during the period 2004-2012. In total 35 financial ratios of 90 companies were tested, ultimately five ratios remained within the 5% significance level. These ratios were ROA …
En studie om möjligheten att generera överavkastning genom att imitera insynspersoner inom den svenska oljebranschen
Vi har studerat möjligheten om det går att tjäna pengar på kort sikt genom att imitera insidertransaktioner efter det att information om transaktionen har publicerats offentligt. Studien begränsades till att endast undersöka köp- och säljtransaktioner för oljebolag som kan …
En undersökning av fonders riskjusterade avkastning, persistens i fonders prestationer och sambandet mellan graden av aktiv förvaltning och fondernas överavkastning
… under enstaka tidsperioder. När det gäller sambandet mellan den riskjusterade överavkastningen (Jensens alpha) och graden av aktiv förvaltning (1-R2) sett över hela perioden föreligger det för Sverigefonderna ett negativt samband medan tillväxtmarknadsfonderna uppvisar ett …
En händelsestudie om informationsasymmetrins påverkan på insiderhandelns avkastning på Stockholm OMX
… studier har funnit positiva samband mellan forskning och utveckling och överavkastning och vidare att personer som replikerar insiders handelsmönster har möjlighet att erhålla abnormal avkastning. Undersökningar kring detta på den svenska aktiemarknaden har dock aldrig …
A study about the power of value investing on the stock market
Syfte: Undersöka om det är möjligt att generera en överavkastning på aktier gentemot marknadsindex på OMXS Industrials enligt Net Current Asset Value strategin. Metod: Studien baseras på en kvantitativ metod för att undersöka historiska aktievärden. Datan som används i …
This study aims to measure the effect of accounting conservatism and to identify thebusiness activities causing firms to undervalue owners? equity. To estimateaccounting conservatism, we have followed the hypothesis that no firm over time cangenerate a return greater than its …
Denna studie har undersökt om momentumeffekt existerar på Stockholmsbörsen ochhur bolagsstorlek har en inverkan i momentumportföljer. Studien har baserats påJegadeesh och Titmans strategier där månatlig aktieprisdata från Stockholmsbörsenunder åren 2000-2013 har inhämtats …
Syftet med denna uppsats är att tolka och förstå hur kvinnliga chefer i mansdominerade yrken ser på sin chefsroll. Uppsatsen tar reda på hur de kvinnliga cheferna identifierar sig med sin chefsroll och hur de kvinnliga chefernas chefsidentitet påverkas av att arbeta i ett …
En studie om hur aktiesplittar påverkar aktieavkastning
… en eventstudie, om annonsering och genomförande av aktiesplit ger upphov till överavkastning för bolag noterade pa? Nasdaq OMX Stockholm mellan a?ren 2004- 2014. I följande eventstudie har bolag kategoriserats efter börsva?rde för att a?ska?dliggöra om det föreligger skillnader …
… företag med riskkapitalister i styrelsen inte associerad med överavkastning jämfört med de fall då de inte sitter i styrelsen. Den andra nollhypotesen kan inte förkastas, eftersom ingen av regressionerna visade statistisk signifikans för att andel ägande påverkar det finansiella …
… företag med riskkapitalister i styrelsen inte associerad med överavkastning jämfört med de fall då de inte sitter i styrelsen. Den andra nollhypotesen kan inte förkastas, eftersom ingen av regressionerna visade statistisk signifikans för att andel ägande påverkar det finansiella …
