Hur svenska exportföretags aktiekurser påverkas av förändringar i inflation, ränta och växelkurs
Bakgrund: Denna studie kan vara av intresse för ledande beslutsfattare inom samhället och näringslivet samt andra intressenter i ämnet.Företag har hittills inte prioriterat att arbeta fram en god bedömningsgrund av hur känsliga de är för makroekonomiska förändringar. En enkel anledning är att sammankopplingen mellan ekonomi och företagsledning inte lyckats kombinerats helt i undervisningen på universitet och affärsskolor. Alltför många chefer och företagsledare förlitar sig blint på redovisningssystemen som information för att se hela sanningen (Oxelheim & Wihlborg, 2008). Den svenska marknaden är en mycket öppen marknad, där exporten utgör en tredjedel av den svenska BNP:n. Det innebär även att svenska exportföretag är känsligt för omvärldsförändringar och påverkas av makroekonomiska förändringar. Några makroekonomiska variabler som vanligen är under diskussion bland forskare och anses påverka företags volatilitet är växelkurs, inflation och ränta.Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur några av de största svenska exportföretagens aktiekurser påverkas av inflation, ränta och växelkurs.Metod: En kvantitativ ansats med information främst hämtad från sekundärdata. En multipel-regressionsanalys utfördes med hjälp av programmet SPSS för att få fram resultat som visar sambandet mellan aktiekurserna och övriga variabler.Slutsats: Den svenska STIBOR- räntan visar ett signifikant samband med samtliga exportföretags aktiekurser. Övriga variablers resultat förkastas på grund av att resultaten inte anses tillförlitliga.