296 uppsatser · sida 3 av 20
… utvärdera Swedbank Markets aktieindexobligationer, SPAX, och ta fram optimala portföljen över de senaste tio åren. Den ska även fungera som ett bidrag till debatten kring aktieindexobligationer. Metod: Denna studiens huvudsakliga arbete bestod i att samla in och bearbeta den …
En fråga om fördelning
… utvärderingsmodellerna ökar markant då de tillämpas på icke-normalfördelade portföljer. Omegafunktionen ter sig som den modell som är enklast att ta till sig teoretiskt. Modellen är enkel att visualisera och det ligger en intuitiv förståelse i dess utformning. Pay-off …
… kring i vilken utsträckning som riskkapitalbolagen tillför värde i sina portföljbolag går isär. Med utgångspunkt från intervjuer med entreprenörer undersöks deras upplevda nytta av riskkapitalbolag utöver kapital. Uppsatsen innehåller även en kvantitativ studie som visar att …
En företagsanalytisk fallstudie av Lindab AB
I ett franchisesystem blir kontrollen av hur varumärket sköts inte lika överblickbart för franchisegivaren, eftersom den dagliga verksamheten planeras och styrs av någon annan, franchisetagaren. Franchising har historiskt sett nyttjats mest inom detaljhandeln. På senare år har …
… inom dessa fyra branscher kan uppvisa någon signifikant användbarhet i aktieportföljer, vilken i förekommande fall skulle utgöra ett investeringsmässigt handikapp för de etiska fonderna. Metod: Studiens genomförande bestod främst i att med hjälp av ett antal databaser samla in …
Sammanfattning Titel: Premier på fastighetsportföljer Seminariedatum: Torsdagen den 18:e januari Ämne/Kurs: FEK 591, Magisteruppsats, 10 poäng Författare: Oscar Anchér, Kalle Grewin och Henrik Jacobson Handledare: Göran Andersson Nyckelord: Fastighetsportfölj, Premie/Rabatt …
… prediktiva värdena hos kassaflöde och ”accruals”. Vi använder slutligen hedge portföljer för att kvantifiera våra resultat. Teoretiska perspektiv: Effektiva marknads hypotesen, Hypotesen om rationella förväntningar. Empiri: Poster från balansräkning samt avkastningsdata är …
Uppsatsen syfte är att beskriva och analysera Private Equity bolags styrning av portföljbolag, för att därmed implicit studera ägarnas roll i den värdeskapande processen. Metod: Deduktiv ansats och kvalitativ metod. Teori: Teorikapitlet är indelat i tre olika delområden, vilka …
Två fallstudier av relationen mellan private equity företag och portföljbolag.
The purpose of this thesis is to examine and analyze the characteristics of the management control system private equity firms use to manage their portfolio companies. The thesis takes a share holder value perspective, and it is assumed that the goal of the management control …
Styrdokument
… har fördelarna med att inkludera aktieposter i bolag från olika länder i aktieportföljer varit kända. Tekniken kallas diversifiering. Fördelarna kan kortfattat beskrivas som högre avkastning till samma risk eller lägre risk till samma avkastning. Detta beskrivs matematiskt inom …
Diversifieringsmöjligheter och investeringsbeteenden
… har fördelarna med att inkludera aktieposter i bolag från olika länder i aktieportföljer varit kända. Tekniken kallas diversifiering. Fördelarna kan kortfattat beskrivas som högre avkastning till samma risk eller lägre risk till samma avkastning. Detta beskrivs matematiskt inom …
En empirisk studie
… att ha studerat och författat en teoretisk grund kring ”Private Equity ” En portföljbolagsstudie? som första delen av två inom en 20-poängsuppsats skrivs denna magisteruppsats som en påbyggnad där en empirisk studie, analys och slutsats genomförs. Private equity-investeringar …
… börshandeln integrerades därmed till en handelsplats. Från ett teoretiskt portföljvalsperspektiv växer därmed respektive domestik marknad till ett gemensamt urval av de tre ländernas noterade bolag. Fler investeringsmöjligheter borgar for diversifiering och därmed reduktion av …
… fonder utifrån historisk information och delar sedan in dem i 10 lika viktade portföljer. Denna ranking baseras på allt ifrån 1,3, 6, 12, 24, 36 och 60 månaders historisk information och har en investeringshorisont allt ifrån 1, 3, 6, 12, 24, 36 och 60 månader framåt. Denna …
… dessa välkända anomalier. Metod: Undersökningen genomförs genom att bilda portföljer med aktier från AFGX, sorterade efter oförväntade vinster och likviditet. Sedan jämförs avkastningarna från de olika portföljerna för att se om de portföljerna med högst oförväntad vinst ger …
