129 uppsatser · sida 3 av 9
En jämförande studie mellan stora och små förvaltare av svenska aktiefonder
… för att se vilka fonder som klarat sig bäst. De mått och modeller vi använt är standardavvikelse, beta, aktiv risk, CAPM, Alfa, Treynorkvoten och Sharpekvoten. Vi har försökt ta reda på hur de olika fondbolagen arbetar genom intervjuer, information från hemsidor på Internet och …
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns någon skillnad vad gäller avkastning och risk mellan små och stora Sverigefonder. Vi vill även undersöka om denna skillnad ser annorlunda ut i olika börsklimat. Vår undersökning fann inte bevis för någon påtaglig skillnad mellan …
… den placerar sitt kapital i värdepapper. Vi går igenom begrepp som avkastning, standardavvikelse, kovarians, korrelation, beta-värde och CAPM. Teoridelen kompletteras med information om tidigare forskning inom detta område. Empiri: Regressionsanalysen gjordes och samband mellan …
En jämförande studie av storbankernas fonder
… fondens risk, jämförs med marknadsindex. De riskmått vi beräknat är variansen, standardavvikelsen, beta, Sharpekvoten och Jensens-alfa. Resultatet av våra beräkningar visar att samtliga banker hade svårt att slå jämförelseindex. Endast en av de utvalda fonderna gav en högre …
En jämförande studie mellan fondstorlek och prestation
… utgöra uppsatsens beräkningsunderlag. Uträkning av fondernas medelvärde och standardavvikelse har utförts för att få fram vilka fonder som ger bäst avkastning samt för att se hur avkastningen varierar. För att urskilja om samband finns mellan fondstorlek och avkastning har även …
en kvantitativ undersökning av gymnasieelevers kunskaper om hälsa
… elever låg på 11,61 antal rätta svar av tjugo möjliga på kunskapsprovet, med standardavvikelsen 2,89. En viss tendens till högre kunskap inom området kost kunde urskiljas. Inga direkta skillnader kunde ses mellan vare sig de olika årskurserna eller de olika gymnasieprogrammen …
… Variabler som vi studerar för denna undersökning är historisk avkastning, standardavvikelse, Sharpekvot, Stutzer index, fondstorlek, kapitalflöde, relativ volym, trading activity, fondavgifter och slutligen ålder. Vi rankar alla fonder utifrån historisk information och delar …
… systematisk samvariation. Alla prognosmodeller ger dock en lägre realiserad standardavvikelse i utvärderingsperioden än den passiva strategin att placera lika stor andel i alla branschindex.
En totalundersökning av Stockholmsbörsens fastighetsbolag, hur deras kapitalstruktur har påverkats av övergången till IFRS
… ansåg författarna att det fanns ett intresse av att se hur korrelationen och standardavvikelsen såg ut, därför räknades dessa också ut. Undersökningen har utgått från Modigliani och Millers teorier om kapitalstruktur samt från Trade-off teorin. Modigliani och Millers teori med …
en jamforelse mellan studenter pa Karlstads och Alicantes universitet
… utvalt, samt att stickprovet är tillräckligt stort med tanke på populationens standardavvikelse och storlek. Stickprovet från Alicantes universitet uppfyller inte ovanstående kriterier och kan ej användas i generaliserade syfte. Skillnader och likheter mellan svaren från de båda …
en statistisk analys av ett högre råoljepris och demokratisk utveckling hos ett antal petropolitiska stater
… med så kallad ”first-order” autokorrelation med panelspecifika standardavvikelser. Den första petropolitiska lagen har även testats individuellt för varje petropolitisk land som ingick i urvalet. Erhållen resultat från aggregerat regressionsanalys tyder på att det föreligger ett …
en jämförande analys med fokus på oljeexporterande länder
… har sedan testats med hjälp av en OLS regressionsanalys med panelspecifika standardavvikelser. Hypotesen om att det uppstår en rentiereffekt kunnat bekräftas med två av totalt tre variabler. Hypotesen om att det uppstår en repressionseffekt har bekräftats med höga …
en fallstudie om olika synsätt på planering av kompetensutveckling
… Gävleborgs kalkningsverksamhet. Resultaten jag kommit fram till är att dessa standardavvikelser och felaktigheter troligen beror på en kombination av bristande gränssnitt i form av formulär samt okunskap om databasdesign och administration hos personalen.
… Gävleborgs kalkningsverksamhet. Resultaten jag kommit fram till är att dessa standardavvikelser och felaktigheter troligen beror på en kombination av bristande gränssnitt i form av formulär samt okunskap om databasdesign och administration hos personalen.
En undersökning av pensionsfonder
… SEB Trygg Liv. Studien använder sig av olika teorier så som sharpekvot, standardavvikelsen samt hypotesprövningar för att ta reda på skillnaden mellan de olika fonders avkastning och risk. Kostnaderna och skillnaderna för de olika fonderna hittar vi genom företagens hemsidor på …
