43 uppsatser · sida 3 av 3
En studie om svenska och ryska hedgefonder
… in return between Swedish and Russian hedge funds while considering the risk taken. Method: This study is based on quantitative data on funds' historical returns from the electronic database Morningstar.se. Additional data is taken from the funds websites, the Swedish National …
en utvärdering under volatil tid
… study is therefore to see if active management strategies can create a higher risk adjusted return, taking management fees into consideration, during times of high volatility when the uncertainty is at its peak. We studied the time period of 2003-2012 where 2008 was by far the …
Riskkapitalbranschens ersättningsform och dess plats i gällande svensk skatterätt
… funds adapts to the age of the person who invests. This means that the funds risk decreases with the age of the investor. Therefore, this results in the fact that the individual who has invested in the generation funds does not need to worry about lowering the risk when they are …
En jämförelse mellan generationsfonderna i Sverige
… funds adapts to the age of the person who invests. This means that the funds risk decreases with the age of the investor. Therefore, this results in the fact that the individual who has invested in the generation funds does not need to worry about lowering the risk when they are …
1919-2003
… last 80 years. Like in an American study, we tried to find some trends in the risk of stocks and bonds that would have an impact on the balance of a portfolio of stocks and bonds. At the same time we investigated the influence of inflation on the choice of portfolio. Methods We …
En eventstudie av kursutveckling i samband med split av aktier på de skandinaviska marknaderna
… under perioden 2000 ? 2005 i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Även risk mätt som standardavvikelse skall undersökas. Teori - Tidigare forskning har framförallt funnit överavkastning i samband med annonseringen av spliten. En undersökning visar på överavkastning även ett och …
- en studie av Modigliani & Millers teorem
… annual report. To make the figures comparable across the entire population we adjusted them to each firm’s turnover. The results we have reached concur with MM’s proposition I regarding capital structures independence of the firm value. However, proposition II that states that …
implementation of IAS 40 in quoted real estate companies on the Stockholm stock exchange, and effect on the company key ratios
… The disadvantage was that the valuation of the fair value gives an increased risk for the real estate companies to be over- or undervalued. A wrong valuation gives a wrong picture of the real estate companies and effects the key ratios in a volatile manner.
En studie av sambandet mellan valet av kapitalåterföringsmetod och värdeskapande för aktieägarna
… of a share redemption. We test this hypothesis through an analysis of the risk-adjusted abnormal return for the observations in the sample. We also test for an effect that is consistent with the signaling hypothesis. Although we do find support for the signaling hypothesis in …
Ett företagsspecifikt avkastningskrav för mindre onoteradebolag
… dagsläget inte anpassade för mindre onoterade bolag och dess företagsspecifika risker varför författarna valde att utföra studien. Syfte: Syftet med studien är att ta fram en praktiskt användbar modell för att skatta ett mindre onoterat bolags avkastningskrav. Modellen ska ta …
… equity investors have shown strong interest and these securities offer a good risk adjusted return The property companies that has issued both bonds and preferred shares have been selected to be further examined in this paper. The property companies currently consist of Corem …
en kvantitativ studie om aktivitetsgraden i aktivt förvaltade fonder
… att analysera om aktivitetsgraden i aktivt förvaltade fonder kan förklara den riskjusterade avkastningen med hänsyn tagen till förvaltningsavgiften. En deduktiv ansats kommer tillämpas för utveckling av existerande teori. Utifrån uppsatsens syfte har en kvantitativ metod …
… 31 december 2013, analysera om aktiv förvaltade fonder har genererat en högre riskjusterad avkastning än passivt förvaltade fonder, då hänsyn tagits till de rabatterade förvaltningsavgifterna. Studien baserades på dagliga marknadsnoteringar av 174 aktivt förvaltade …
