25 uppsatser · sida 2 av 2
… vilket troligtvis beror på att RiskMetrics och Delta-Normal antar normalfördelning. RiskMetrics och Delta-Normal presterar dock bättre än Historisk Simulation på den lägsta konfidensnivån vilket sannolikt är en följd av att Historisk Simulation anpassar sig långsammare till …
… hos insamlad data analyserades och observationerna uppvisade en normalfördelning och slumpmässighet. En hög grad av autokorrelation sågs dock, varför transformation av data krävdes innan fortsatta studier kunde utföras. I och med denna transformation erhölls oberoende och därmed …
… mer standardiserade och justera betygsättningen för att komma närmare en normalfördelning av betygen för flera jaktegenskaper. Även en idé om att skapa ett nytt objektivt mått för en av de absolut viktigaste förutsättningarna för god jaktlycka, viltfinnarförmåga, har framförts …
… att denna studie är baserad på generella siffror och att besättningarna följer normalfördelningen. Det finns dock möjlighet att ändra grundförutsättningarna i kalkylen efter förutsättningarna i det specifika fallet. Resultatet om man väger samman alla kalkylerna, dvs. en …
… som har fått diagnos adhd, har fyllt i enkät RQ-SWE. Svaren har jämförts med normalfördelningen av olika anknytningsmönster. Resultatet visar att förekomst av otrygg anknytning är betydligt högre bland vuxna personer som har fått diagnos adhd. När det gäller fördelning av tre …
Energiutredning för att fastställa vilket värmesystem som ger den lägsta energianvändningen
… normalfördelade. Resultaten visade på att förändringen beskrivs av en normalfördelning och att MLRE bestod av en kombination av låga värden hos riskfaktorerna.
-en stokastisk riskmodell för ett försäkringsbolag
… normalfördelade. Resultaten visade på att förändringen beskrivs av en normalfördelning och att MLRE bestod av en kombination av låga värden hos riskfaktorerna.
… fixa effekterna kön och plats. De flesta egenskaper uppvisade en relativt jämn normalfördelning längs den linjära skalan. Standardavvikelserna var som störst för hoppegenskaper och som lägst för exteriöra egenskaper. Arvbarheterna för de linjära egenskaperna varierade kraftigt …
… som säger att om en börsnedgång definieras med ett V aR mått som bygger på normalfördelningsantagande där volatiliteten är simulerad med GARCH(1,1) så kan vi konstatera att det finns ett säkerställt samband mellan höga P/E-tal och börskrascher. Slutsatserna som dragit från …
… svansar' vilket motiverar att modellera med en mer flexibel fördelning än normalfördelning. I detta arbete undersöks om NIG (normal invers gaussisk) fördelning passar för det.
