1 020 uppsatser · sida 10 av 60
En studie av Börsveckans analyser 2007-2012
… gör analyser på börsnoterade bolag i Sverige och övriga nordiska länder. Den avkastning som redovisas i Börsveckan är alltid mycket imponerande i jämförelse med OMXSPI. Syfte: Studien syftar till att se hur stor överavkastning som är möjlig om investerare väljer att följa …
En jämförande studie av den Sjunde allmänna pensionsfonden och Sveriges mest valda premiepensionsfonder
… övriga premiepensionssparare Metod: Uppsatsen baseras på en kvantitativ metod. Avkastningar riskjusteras med hjälp av Treynorkvot, Sharpekvot och Jensens Alfa för att kunna jämföras mot varandra. Slutsatser:AP7:s riskjusterade avkastning ligger något under Sveriges övriga …
En undersökning hur restauranger och lantbruk lever upp till lagstiftningen kring deras kemikaliehantering
… Pricing Model (CAPM) och Fama-French trefaktorsmodell förklarar och förutspår avkastning på en global aktiemarknad. CAPM utgår ifrån att investerarna förväntar sig en riskfri ränta adderat marknadspremien multiplicerat med företagens exponering mot marknaden. Fama-Frenchs är en …
en studie för att undersöka om avkastningen skiljer sig mellan etiska och traditionella fonder?
… är särskilt intressant då investerares främsta mål vanligtvis är att maximera avkastningen på sin investering. Denna uppsats söker således svar på om det finns någon skillnad i prestation mellan etiska och traditionella fonder och i sådant fall hur stor den är. För att besvara …
En portföljstudie baserad på verkställande direktörers aktieägande i svenska företag
… handel med aktier i sitt eget företag. De skulle således kunna generera överavkastningar med hjälp av denna information, vilket ifrågasätter den effektiva marknadshypotesen. Problemformulering:Kan investerare uppnå högre riskjusterad avkastning genom att investera i aktier där …
En studie av avkastningen på Private Equity-noterade bolag
I den ha?r uppsatsen analyseras avkastningen pa? börsintroduktioner genomförda av Private Equity-firmor pa? den svenska marknaden under perioden 1993-2011. Studien undersöker huruvida börsintroduktioner genomförda av Private Equity genererar en abnormal avkastning relativt …
En studie om den finansiella marknadens reaktion mot företag som missköter sitt sociala ansvar
… event studie kommer att utföras för att se om företagets aktie ger en abnormal avkastning. Publiceringen av noggrant utvalda händelser i någon av de tre tidningarna Expressen, Aftonbladet & Dagens Nyheter kommer att användas som händelsedatum. Ett t-test kommer att testa om den …
En eventstudie om de kortsiktiga effekterna på aktiekursen i samband med annonsering av nyemissioner
Studien undersöker om annonsering av nyemissioner genererar en onormal avkastning på svenska aktiemarknaden. Studiens avsikt är även att ge bättre förståelse för i vilken grad faktorer som bolagsstorlek och emissionsbelopp påverkar den onormala avkastningen. Undersökningen är av …
En eventstudie om hur vinstvarningar påverkar aktiekursen i svenska börsnoterade bolag
… tenderar aktiekursen att reagera kraftigt och generera en abnormal avkastning. Syftet med denna uppsats är att undersöka marknadens reaktion vid negativa vinstvarningar för svenska börsnoterade bolag, samt att undersöka bakomliggande faktorer som skulle kunna förklara vad de …
En empirisk studie av ett urval svenska hedgefonder
… relativt nytt investeringsalternativ vars målsättning är att leverera positiv avkastning, i de flesta fall till låg risk, oberoende av marknadens utveckling. Med ledning av portföljvalsteorin och CAPM, som är en modell för att utvärdera kapitaltillgångar, ska uppsatsen besvara …
… uppsatsen är att undersöka ifall företag som gör uppköp genererar en avvikande avkastning för sina aktieägare på lång sikt och hur olika faktorer påverkar aktiekursens utveckling efter ett uppköp. För att undersöka detta genomför vi en kvantitativ studie över …
… uppsatsen är att undersöka effekterna av en omvänd aktiesplit med avseende på avkastning, likviditet och volatilitet. Metod: Undersökningen bygger på en kvantitativ metod och vi har valt att använda oss av en event study. Urvalet består av 15 bolag noterade på Stockholmsbörsens …
… med positiva forskningsresultat medför signifikant positiv icke-normal avkastning. Företag med högt marknadsvärde får en lägre icke-normal avkastning. Faktorerna klinisk fas, omsättningstillväxt och antal forsknings-projekt visar sig inte ha någon signifikant betydelse på …
… byggda på tekniska indikatorer, för att undersöka om man kan nå en positiv avkastning. Undersökningen omfattar 24 olika modeller, byggda på fyra olika tekniska indikatorer och med tre olika money management strategier. Modellerna testas på fem olika valutapar under tre månaders …
finns det ett samband mellan fondernas riskindex och avkastning på fondinstitutet Robur?
Informationsteknik (IT) är en marknad som förändras snabbt. Att investera i IT kan därför vara kritiskt. Att ha en strategi för hur satsningar på IT ska göras kan minska risken för felinvesteringar på IT men strategin kan även ge andra fördelar. Att ha en IT-strategi innebär …
